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通鼎互联信息股份有限公司

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2017-051

2017

第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钱慧芳、主管会计工作负责人宋军及会计机构负责人(会计主管人员)宋军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、货币资金期末余额较年初增长35.80%,主要是新增贷款入账所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初减少100.00%,主要是全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司期货价值变动所致。

3、预付款项期末余额较年初增长194.12%,主要是预付关键供应商保证金及货款增长所致。

4、在建工程期末余额较年初增长36.40%,主要是母公司及全资子公司江苏通鼎光棒有限公司新增工程项目所致。

5、商誉期末余额较年初增长353.37%,主要是一季度溢价收购北京百卓网络技术有限公司100%股权导致。

6、长期待摊费用期末余额较年初增长113.08%,主要是收购北京百卓网络技术有限公司,合并范围扩大所致。

7、其他非流动资产期末余额较年初减少63.57%,主要是预付长期资产减少所致。

8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额比年初增长100%,主要是全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司期货价值变动所致。

9、预收款项期末余额较年初增长76.21%,主要是合同销售预收款增长所致。

10、应付职工薪酬期末余额较年初减少31.06%,主要是本期支付2016年度年终奖所致。

11、应交税费期末余额较年初减少54.25%,主要是本期支付2016年末应交增值税所致。

12、其他应付款期末余额较年初增长149.96%,主要是尚未支付的北京百卓网络技术有限公司100%股权的收购款所致。

13、长期借款期末余额较年初增长75.07%,主要是中长期贷款增长所致。

14、资本公积期末余额较年初增长386.22%,主要是收购百卓定向增发资本溢价所致。

15、资产减值损失本期较去年同期减少57.35%,主要是应收账款及其他应收款账龄比例改善所致。

16、公允价值变动收益本期比去年同期减少340.97%,主要是全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司期货价值变动所致。

17、投资收益本期较去年同期增长104.00%,主要是本期联营企业利润增长所致。

18、营业外收入较去年同期增长279.31%,主要是本期政府补助增长导致。

19、支付其他与经营活动有关的现金本期较去年同期增长76.60%,主要是预付关键供应商履约保证金所致。

20、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少7397.68%,主要原因是本期购买商品接受劳务支付的现金增长、支付的其他与经营活动有关的现金增长所致。

21、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增长78.43%,主要是本期投资活动减少,涉及的现金流量较少所致。

22、吸收投资收到的现金本期较去年同期增长100%,主要是本期新增北京百卓定向增发募集资金所致。

23、取得借款收到的现金本期较去年同期增长60.13%,主要是本期新增中长期借款所致。

24、偿还债务支付的现金本期较去年同期增长279.27%,主要是偿还到期借款增长所致。

25、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增长47.01%,主要是本期筹资活动现金流入增长所致。

26、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较去年同期增长82.69%,主要是本期外汇汇率变动所致。

27、现金及现金等价物净增长额本期较去年同期增长499.25%,主要是本期投资及筹资活动产生的现金流量净额增长所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,公司通过发行股份及支付现金的方式购买陈海滨等6名股东合计持有的百卓网络100%股权。百卓网络100%股权的交易价格为108,000万元,以发行股份的方式支付对价64,800万元,占交易价格的60%;以现金方式支付对价43,200万元,占交易价格的40%。同时,公司向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过44,700万元,即不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格(不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)的100%。上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2016年12月30日收到中国证监会通知,获得无条件通过。2017年2月21日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准通鼎互联信息股份有限公司向陈海滨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕244号)。2017年3月,公司已完成标的资产百卓网络100%股权的过户手续及相关工商登记。2017年4月,公司已完成发行股份购买资产及募集配套资金相关股份的登记及上市工作。

具体内容详见以下公开披露文件:

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、以公允价值计量的金融资产

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

通鼎互联信息股份有限公司

法定代表人:钱慧芳

2017年4月25日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2017-048

关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司在授权期限内使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金、不超过15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]715号《关于核准江苏通鼎光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2014年8月15日向社会公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额600,000,000.00元。扣除保荐承销费、登记费、审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用后,本次募集资金净额为579,120,000.00元,募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天衡验字(2014)00070号《验资报告》。本次可转换债券的募集资金在扣除发行费用后主要用于“年产光纤100万芯公里、光纤预制棒300吨项目”建设。

二、募集资金使用情况

截至本公告披露日,可转换公司债券募集资金专户余额合计为21,752.43万元。募集资金根据公司募集资金项目投资进度安排,预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。

三、本次使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的短期保本型理财产品,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。本次使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,公司将根据募集资金投资项目的资金使用计划,合理安排现金管理事宜,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

2、投资额度

使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为15,000万元,使用闲置募集资金购买理财产品的最高额度为15,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的总金额均不超过15,000万元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限,公司将重新履行董事会审批程序,提交股东大会审批,并及时履行信息披露义务。

3、投资品种

为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内、安全性高、低风险的保本型银行理财产品,不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。单个保本型银行理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品的资金为公司闲置自有资金和闲置募集资金,资金来源合法合规。

6、实施方式

由公司董事会审议批准,董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权。财务部负责在各银行之间询价、比价,确定具体产品后报管理层审批。

四、投资风险、风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。

公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

六、公告日前十二个月内公司投资理财的情况

公告日前十二个月内公司未发生投资理财的事项。

七、独立董事对公司使用闲置自有资金进行投资理财的意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为,公司将根据募集资金投资项目的资金使用计划,安排现金管理事宜,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,公司董事会制订了切实有效的内控措施,决策程序合法合规。因此,我们一致同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金和不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

八、监事会意见

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,监事会同意使用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的短期保本型理财产品,在授权期限内使用合计不超过人民币15,000万元的闲置自有资金和不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

九、保荐机构意见

经核查,西南证券认为:公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,公司已履行的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

十、备查文件

1、公司第三届董事会第四十三次临时会议决议

2、公司第三届监事会第二十四次次临时会议决议

3、独立董事关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见;

4、西南证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见。

特此公告

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二一七年四月二十五日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2017-049

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年04月14日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第四十三次会议通知。会议于2017年04月25日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由董事长钱慧芳女士主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年第一季度报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二一七年四月二十五日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2017-050

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年4月14日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017年第一季度报告》。

监事会认为:董事会编制通鼎互联信息股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

监事会认为:在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,监事会同意使用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的短期保本型理财产品,在授权期限内使用合计不超过人民币15,000万元的闲置自有资金和不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

特此公告。

监事会

二一七年四月二十五日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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